Icma presenta lo standard “Bond Taxonomy Pack”
International capital market association (Icma) ha presentato il pacchetto di strumenti “Icma Bond Taxonomy Pack”. Frutto di un percorso di lavoro interno, cui hanno preso parte i partner dell’associazione, il pacchetto consente di standardizzare i termini economici chiave di un’obbligazione “vanilla” (ad esempio, importi nominali, tagli, valute, prezzi, proventi netti, interessi e informazioni relative al pagamento degli interessi), le date chiave (ad esempio, date di determinazione del prezzo, di regolamento e di emissione) e altre informazioni (ad esempio, se al portatore o registrate, lo stato della nota, le parti interessate, i rating) tipicamente incluse in un term sheet. Il Bond Data Taxonomy Pack (Bdt) include definizioni leggibili a macchina dei campi chiave, dei valori attesi e degli elementi Iso pertinenti, oltre a esempi e a una guida per l’utente.
Il Bdt, si legge in una nota, in quanto “linguaggio comune”, dovrebbe: promuovere l’interoperabilità e l’elaborazione diretta (straight-through-processing, Stp), assistendo le imprese coinvolte nel processo di emissione e semplificando le operazioni post-trade; essere agnostico rispetto ai fornitori, facilitando lo scambio di dati tra più soluzioni e sistemi; gettare una base comune per sfruttare le nuove tecnologie, come il distributed ledger, e sviluppare nuovi servizi.
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